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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 28 072.00 | 51 672.00 | 79 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 728.00 | 28 186.00 | 89 542.00 | 117 728.00 |
060 Stock marchandises | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
072 Créances – Autres | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
084 Disponibilités | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
110 Total général Actif | 212 460.00 | 28 186.00 | 184 274.00 | 212 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |