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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 12 586.00 | 2 615.00 | 15 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 806.00 | 12 586.00 | 4 220.00 | 16 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
060 Stock marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
110 Total général Actif | 34 928.00 | 12 586.00 | 22 342.00 | 34 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
252 Charges sociales | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |