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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 125.00 | | 217 125.00 | 217 125.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
CU Autres participations | 217 125.00 | | 217 125.00 | 217 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DG Autres réserves | | 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 388.00 | 44 378.00 | | 44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 282 648.00 | 283 396.00 | | 282 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 47.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 768.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 847.00 | 2 815.00 | | 24 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 496.00 | 286 211.00 | | 307 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 019.00 | 50 000.00 | | 50 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632.00 | 5 622.00 | | 5 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 388.00 | 44 378.00 | | 44 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 125.00 | | | 217 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 125.00 | | | 217 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 21 562.00 | 21 562.00 | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |