| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 788.00 | 103.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813.00 | 8 710.00 | 103.00 | 8 813.00 |
BT Marchandises | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 020.00 | 8 710.00 | 229 310.00 | 238 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 092.00 | 30 893.00 | | 34 092.00 |
DL TOTAL (I) | 114 985.00 | 80 893.00 | | 114 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 776.00 | 51 293.00 | | 33 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 994.00 | 96 998.00 | | 45 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 34 994.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 24.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 325.00 | 183 749.00 | | 114 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 310.00 | 264 642.00 | | 229 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 117.00 | 149 534.00 | | 98 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 418.00 | | 392 418.00 | 392 418.00 |
FG Production vendue services | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 862.00 | | 610 862.00 | 610 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 107.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 107.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 107.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 4 984.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 288.00 | 561 056.00 | | 614 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 196.00 | 530 163.00 | | 580 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 092.00 | 30 893.00 | | 34 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710.00 | | 103.00 | 8 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | 103.00 | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 3 689.00 | | 5 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 933.00 | 1 989.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 699.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 776.00 | 17 568.00 | 16 208.00 | 33 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 325.00 | 98 117.00 | 16 208.00 | 114 325.00 |