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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 070.00 | 20 722.00 | 42 347.00 | 63 070.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 670.00 | 20 722.00 | 72 947.00 | 93 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
072 Créances – Autres | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
110 Total général Actif | 227 657.00 | 20 722.00 | 206 935.00 | 227 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 051.00 | | | 482 051.00 |
222 Production stockée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 005.00 | | | 510 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
252 Charges sociales | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 479.00 | | | 488 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |