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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 333.00 | | 491 333.00 | 491 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 316.00 | 36 333.00 | 27 983.00 | 64 316.00 |
BZ Autres créances | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CF Disponibilités | 652 221.00 | | 652 221.00 | 652 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 308.00 | 36 333.00 | 1 237 974.00 | 1 274 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 308.00 | 36 333.00 | 1 237 974.00 | 1 274 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 626.00 | | | -86 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 903.00 | -86 626.00 | | 99 903.00 |
DL TOTAL (I) | 14 277.00 | -85 626.00 | | 14 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 230 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 482.00 | 543 402.00 | | 543 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 576.00 | 7 790.00 | | 258 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 970.00 | 204 977.00 | | 352 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 667.00 | 109 046.00 | | 68 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 211 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 697.00 | 2 308 059.00 | | 1 223 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 974.00 | 2 222 433.00 | | 1 237 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 576.00 | | | 258 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 858 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 069.00 | |
FM Production stockée | | | -770 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 10 975.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 279.00 | 1 273 468.00 | | 1 092 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 375.00 | 1 360 095.00 | | 992 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 903.00 | -86 626.00 | | 99 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 970.00 | 352 970.00 | | 352 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VB T. V. A. | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 482.00 | 543 482.00 | | 543 482.00 |
VI Groupe et associés | 258 576.00 | 258 576.00 | | 258 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
VW T.V.A. | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 697.00 | 1 223 697.00 | | 1 223 697.00 |