| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 420 510.00 | 20 452.00 | 400 059.00 | 420 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 4 840.00 | 32 080.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 834.00 | | 255 834.00 | 255 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 265.00 | 25 292.00 | 887 973.00 | 913 265.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 124.00 | 25 292.00 | 950 833.00 | 976 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 797.00 | | | -118 797.00 |
DL TOTAL (I) | -113 797.00 | | | -113 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 944.00 | | | 519 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 321.00 | | | 495 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
EA Autres dettes | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 629.00 | | | 1 064 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 833.00 | | | 950 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 629.00 | | | 1 064 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 292.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 797.00 | | | -118 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 834.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 834.00 | | 255 834.00 | 255 834.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 944.00 | 519 944.00 | | 519 944.00 |
VI Groupe et associés | 495 321.00 | 495 321.00 | | 495 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 943.00 | | | 519 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 717.00 | 56 883.00 | 255 834.00 | 312 717.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 629.00 | 1 064 629.00 | | 1 064 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
ST Autres comptes | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YT Sous‐traitance | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 355.00 | | | 66 355.00 |