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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
AP Constructions | 1 678 183.00 | 1 678 182.00 | 1.00 | 1 678 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 692.00 | 1 442 692.00 | | 1 442 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 871.00 | 3 155 871.00 | 162 001.00 | 3 317 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 901 707.00 | | 901 707.00 | 901 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 230.00 | | 945 230.00 | 945 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 102.00 | 3 155 871.00 | 1 107 231.00 | 4 263 102.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 464 373.00 | | | 464 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 823.00 | | | 281 823.00 |
DL TOTAL (I) | 881 140.00 | | | 881 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 231.00 | | | 1 107 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 691.00 | | | 3 967 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 820.00 | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 820.00 | 3 317 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 941.00 | | | 3 279 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 261.00 | | | 657 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 755.00 | 4 116.00 | | 3 151 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 265.00 | 4 116.00 | | 3 121 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 111.00 | 114 111.00 | | 114 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 091.00 | 226 091.00 | | 226 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
ST Autres comptes | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 676.00 | | | 258 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |