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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 139.00 | | 622 139.00 | 622 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 139.00 | | 622 139.00 | 622 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 196.00 | 725 196.00 | | 725 196.00 |
DH Report à nouveau | -380 787.00 | -383 125.00 | | -380 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 2 338.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 620 739.00 | 619 408.00 | | 620 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 873.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 873.00 | | 1 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 139.00 | 621 281.00 | | 622 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400.00 | 1 873.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 314.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 314.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 1 314.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459.00 | 4 879.00 | | 3 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128.00 | 2 541.00 | | 2 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 2 338.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VC Groupe et associés | 570 335.00 | | 570 335.00 | 570 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 260.00 | 26 925.00 | 570 335.00 | 597 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |