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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 991.00 | | 512 991.00 | 512 991.00 |
AN Terrains | 76 280.00 | 3 001.00 | 73 279.00 | 76 280.00 |
AP Constructions | 2 044 264.00 | 2 044 181.00 | 83.00 | 2 044 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 761.00 | 2 047 182.00 | 588 579.00 | 2 635 761.00 |
CF Disponibilités | 329 609.00 | | 329 609.00 | 329 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 609.00 | | 329 609.00 | 329 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 370.00 | 2 047 182.00 | 918 188.00 | 2 965 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
DH Report à nouveau | 56 009.00 | 56 005.00 | | 56 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634.00 | 4.00 | | -634.00 |
DL TOTAL (I) | 918 188.00 | 918 822.00 | | 918 188.00 |
EA Autres dettes | | 5 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 5 834.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 188.00 | 924 656.00 | | 918 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 619.00 | | | -23 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 745.00 | 129 939.00 | | 159 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 379.00 | 129 935.00 | | 160 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634.00 | 4.00 | | -634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 166.00 | | 1 593.00 | 4 910 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275 998.00 | 2 635 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 439.00 | 512 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249 559.00 | 2 120 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 430.00 | | | 539 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 510.00 | | 1 593.00 | 4 368 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 848.00 | 7 347.00 | 2 258 013.00 | 4 297 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 620.00 | 7 347.00 | 2 253 786.00 | 4 293 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |