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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 142.00 | 62 256.00 | 886.00 | 63 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 049.00 | 62 256.00 | 30 793.00 | 93 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 275.00 | 10 738.00 | 75 537.00 | 86 275.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 851.00 | 10 738.00 | 328 113.00 | 338 851.00 |
110 Total général Actif | 431 899.00 | 72 994.00 | 358 905.00 | 431 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
242 Autres charges externes. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
252 Charges sociales | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
280 Produits financiers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |