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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 288.00 | 363.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 42 417.00 | 4 379.00 | 46 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 676.00 | 43 705.00 | 149 971.00 | 193 676.00 |
BT Marchandises | 312 371.00 | | 312 371.00 | 312 371.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 141.00 | | 427 141.00 | 427 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 817.00 | 43 705.00 | 577 112.00 | 620 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 255 033.00 | 236 663.00 | | 255 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 727.00 | 18 370.00 | | 57 727.00 |
DL TOTAL (I) | 488 760.00 | 431 033.00 | | 488 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 611.00 | 55 771.00 | | 9 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 51 951.00 | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 16 606.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 352.00 | 124 328.00 | | 88 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 112.00 | 555 361.00 | | 577 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 335.00 | | 665 335.00 | 665 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 335.00 | | 665 335.00 | 665 335.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 2 954.00 | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 468.00 | 607 454.00 | | 715 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 741.00 | 589 084.00 | | 657 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 727.00 | 18 370.00 | | 57 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 3 936.00 | 25 017.00 | 64 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 3 936.00 | 25 017.00 | 64 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 785.00 | 3 936.00 | 25 017.00 | 64 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 785.00 | 3 936.00 | 25 017.00 | 64 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 785.00 | 3 936.00 | 25 017.00 | 64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716.00 | 2 487.00 | 229.00 | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 352.00 | 88 352.00 | 1.00 | 88 352.00 |