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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 303.00 | 20 596.00 | 13 707.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 484.00 | 20 746.00 | 13 737.00 | 34 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 555.00 | 20 746.00 | 81 809.00 | 102 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 901.00 | 33 223.00 | | 34 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 9 678.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 44 228.00 | 51 701.00 | | 44 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221.00 | 7 545.00 | | 4 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 643.00 | 18 954.00 | | 11 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 268.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 14 924.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 580.00 | 43 892.00 | | 37 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 809.00 | 95 593.00 | | 81 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 730.00 | 39 674.00 | | 36 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 135 919.00 | | 135 919.00 | 135 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 919.00 | | 135 919.00 | 135 919.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 311.00 | 448.00 | | 107 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 8 406.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | 1 594.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 2 598.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 587.00 | 176 352.00 | | 120 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 060.00 | 166 673.00 | | 120 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | 9 678.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 219.00 | | 583.00 | 35 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 34 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 34 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 583.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076.00 | 5 987.00 | 1 317.00 | 16 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 5 987.00 | 1 317.00 | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221.00 | 3 372.00 | 850.00 | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 813.00 | 34 783.00 | 30.00 | 34 813.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 580.00 | 36 731.00 | 850.00 | 37 580.00 |