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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
BT Marchandises | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 244.00 | 11 201.00 | 35 043.00 | 46 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
DH Report à nouveau | -94 485.00 | -86 664.00 | | -94 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001.00 | -7 821.00 | | -7 001.00 |
DL TOTAL (I) | -77 969.00 | -70 967.00 | | -77 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | 4 616.00 | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 203.00 | 70 538.00 | | 92 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 17 442.00 | | 15 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | 7 280.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 011.00 | 99 875.00 | | 113 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 043.00 | 28 908.00 | | 35 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 011.00 | 99 876.00 | | 113 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 4 616.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
FG Production vendue services | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 421.00 | 111 019.00 | | 111 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 422.00 | 118 840.00 | | 118 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001.00 | -7 821.00 | | -7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |