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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 10 737.00 | 1 519.00 | 12 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 825.00 | 10 737.00 | 185 088.00 | 195 825.00 |
BT Marchandises | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 584.00 | | 243 584.00 | 243 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 409.00 | 10 737.00 | 428 672.00 | 439 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 447.00 | 146 797.00 | | 129 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 125.00 | -1 850.00 | | 32 125.00 |
DL TOTAL (I) | 326 572.00 | 309 947.00 | | 326 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 7 627.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 69 668.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 69 737.00 | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | 30 009.00 | | 25 793.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 6 626.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 100.00 | 183 667.00 | | 102 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 672.00 | 493 614.00 | | 428 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 100.00 | 183 667.00 | | 102 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 955.00 | 1 898.00 | 5 116.00 | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 955.00 | 1 898.00 | 5 116.00 | 13 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |