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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 430.00 | 1 000 000.00 | 577 430.00 | 1 577 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 673.00 | 1 000 000.00 | 646 673.00 | 1 646 673.00 |
CU Autres participations | 1 577 430.00 | 1 000 000.00 | 577 430.00 | 1 577 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 030.00 | 494 030.00 | | 494 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | -164 562.00 | -153 933.00 | | -164 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 101.00 | -10 629.00 | | -6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 323 962.00 | 330 063.00 | | 323 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 14 659.00 | | 12 360.00 |
EA Autres dettes | 310 351.00 | 355 351.00 | | 310 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 711.00 | 370 010.00 | | 322 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 673.00 | 700 073.00 | | 646 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294.00 | 24 000.00 | | 9 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395.00 | 34 629.00 | | 15 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 101.00 | -10 629.00 | | -6 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |