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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 027.00 | 10 792.00 | 235.00 | 11 027.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 370.00 | 56 566.00 | 14 805.00 | 71 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 015.00 | 68 346.00 | 141 670.00 | 210 015.00 |
BP En cours de production de services | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 597.00 | | 234 597.00 | 234 597.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 885.00 | | 311 885.00 | 311 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 900.00 | 68 346.00 | 453 554.00 | 521 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 457.00 | 39 666.00 | | 45 457.00 |
DL TOTAL (I) | 155 457.00 | 149 666.00 | | 155 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 566.00 | 19 864.00 | | 12 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 373.00 | 37 231.00 | | 73 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 235.00 | 43 173.00 | | 91 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 111 646.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 236.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 097.00 | 213 150.00 | | 298 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 554.00 | 362 816.00 | | 453 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 090.00 | 203 352.00 | | 296 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 355.00 | | 2 647.00 | 244 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 986.00 | 210 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 986.00 | 72 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 698.00 | | 2 647.00 | 106 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 590.00 | 7 742.00 | 36 986.00 | 97 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | 1 140.00 | | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 937.00 | 6 602.00 | 36 986.00 | 87 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 566.00 | 10 559.00 | 2 007.00 | 12 566.00 |
VI Groupe et associés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 339.00 | 263 309.00 | 30.00 | 263 339.00 |
VW T.V.A. | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 097.00 | 296 090.00 | 2 007.00 | 298 097.00 |