| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 369.00 | 14 889.00 | 54 480.00 | 69 369.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | -7 323.00 | | -7 323.00 | -7 323.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | -6 279.00 | | -6 279.00 | -6 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 090.00 | 14 889.00 | 48 201.00 | 63 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 699.00 | -17 725.00 | | -16 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 011.00 | 1 026.00 | | -7 011.00 |
DL TOTAL (I) | -1 922.00 | 5 089.00 | | -1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | 1 166.00 | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 25 718.00 | | 36 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 12 727.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 4 682.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 123.00 | 44 293.00 | | 50 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 201.00 | 49 382.00 | | 48 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
FG Production vendue services | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 107.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 107.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -47.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 446.00 | 75 000.00 | | 51 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 457.00 | 73 973.00 | | 58 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 011.00 | 1 026.00 | | -7 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 14 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157.00 | 677.00 | 4 480.00 | 5 157.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 123.00 | 45 930.00 | 4 193.00 | 50 123.00 |