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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 375.00 | | 644 375.00 | 644 375.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 175 047.00 | | 175 047.00 | 175 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 062.00 | | 822 062.00 | 822 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
CU Autres participations | 640 200.00 | | 640 200.00 | 640 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 933.00 | -27 271.00 | | -28 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 035.00 | -1 662.00 | | 193 035.00 |
DL TOTAL (I) | 166 102.00 | -26 933.00 | | 166 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 202.00 | 281.00 | | 310 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 758.00 | 173 464.00 | | 345 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 960.00 | 173 745.00 | | 655 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 062.00 | 146 812.00 | | 822 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 688.00 | 173 745.00 | | 494 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965.00 | 1 662.00 | | 6 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 035.00 | -1 662.00 | | 193 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 575.00 | 499 800.00 | | 144 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 575.00 | | 499 800.00 | 144 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 958.00 | 59 686.00 | 100 792.00 | 220 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 202.00 | 310 202.00 | | 310 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 960.00 | 494 688.00 | 100 792.00 | 655 960.00 |