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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 344.00 | 127 180.00 | 126 163.00 | 253 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 344.00 | 127 180.00 | 126 163.00 | 253 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 614.00 | 9 763.00 | 8 851.00 | 18 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 965.00 | 9 763.00 | 103 202.00 | 112 965.00 |
110 Total général Actif | 366 310.00 | 136 943.00 | 229 366.00 | 366 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
242 Autres charges externes. | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
280 Produits financiers | 782.00 | | | 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 763.00 | | | 9 763.00 |