| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 389 745.00 | 1 176 243.00 | 3 213 501.00 | 4 389 745.00 |
AP Constructions | 596 522.00 | 37 215.00 | 559 307.00 | 596 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 500.00 | 85 753.00 | 51 747.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 875.00 | 34 989.00 | 105 886.00 | 140 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 327.00 | 1 334 200.00 | 3 947 126.00 | 5 281 327.00 |
BN En cours de production de biens | 4 709 315.00 | | 4 709 315.00 | 4 709 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 180.00 | 18 945.00 | 235 236.00 | 254 180.00 |
BZ Autres créances | 885 037.00 | | 885 037.00 | 885 037.00 |
CF Disponibilités | 919 088.00 | | 919 088.00 | 919 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 370.00 | 18 945.00 | 6 749 425.00 | 6 768 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 696.00 | 1 353 145.00 | 10 696 551.00 | 12 049 696.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 094.00 | 3 688.00 | | 90 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 627.00 | 86 406.00 | | 95 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 383.00 | 235 583.00 | | 81 383.00 |
DL TOTAL (I) | 597 104.00 | 655 677.00 | | 597 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 232.00 | 4 202 336.00 | | 3 906 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | 26 300.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 074.00 | 5 764 498.00 | | 5 593 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 836.00 | 168 347.00 | | 195 836.00 |
EA Autres dettes | 357 672.00 | 462 746.00 | | 357 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 033.00 | 83 628.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 447.00 | 10 707 855.00 | | 10 099 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 551.00 | 11 363 532.00 | | 10 696 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 913 268.00 | | 913 268.00 | 913 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 268.00 | | 913 268.00 | 913 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 638.00 | 257 039.00 | | 251 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 638.00 | 257 039.00 | | 251 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 638.00 | 253 164.00 | | 251 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 2 562.00 | | 26 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 477.00 | 1 262 937.00 | | 1 172 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 850.00 | 1 176 531.00 | | 1 076 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 627.00 | 86 406.00 | | 95 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 393.00 | 131 934.00 | | 5 149 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 281 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 333.00 | 131 934.00 | | 5 134 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 964.00 | 316 237.00 | | 1 017 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 964.00 | 316 237.00 | | 1 017 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | 12 914.00 | | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 12 914.00 | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 12 914.00 | | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 074.00 | 5 593 074.00 | | 5 593 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 672.00 | 357 672.00 | | 357 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 885 037.00 | 885 037.00 | | 885 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904 161.00 | 347 480.00 | 1 354 384.00 | 3 904 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 914.00 | | | 295 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 027.00 | 1 117 233.00 | 22 794.00 | 1 140 027.00 |
VW T.V.A. | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 447.00 | 6 513 166.00 | 1 354 384.00 | 10 099 447.00 |