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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 824.00 | 27 176.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 699.00 | 7 783.00 | 13 916.00 | 21 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 212.00 | 8 607.00 | 103 605.00 | 112 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 445.00 | 8 607.00 | 187 838.00 | 196 445.00 |
CU Autres participations | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 141.00 | 152 754.00 | | 169 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 248.00 | 16 387.00 | | -16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 163 893.00 | 180 141.00 | | 163 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 16 480.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 47 426.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 17 418.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 945.00 | 83 934.00 | | 23 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 838.00 | 264 076.00 | | 187 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945.00 | 83 934.00 | | 23 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 295.00 | | 131 295.00 | 131 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747.00 | 135.00 | | 37 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 185.00 | 135.00 | | 164 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 183.00 | -135.00 | | 38 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 732.00 | 559 112.00 | | 333 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 980.00 | 542 724.00 | | 349 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 248.00 | 16 387.00 | | -16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 461.00 | | 85 200.00 | 210 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367.00 | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 449.00 | 112 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 082.00 | 49 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 43 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | | 40 000.00 | 70 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | 2 200.00 | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 737.00 | 2 882.00 | 57 012.00 | 62 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 737.00 | 2 882.00 | 57 012.00 | 62 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |