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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 1 601.00 | 700.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 257.00 | 10 939.00 | 5 319.00 | 16 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 849.00 | 12 539.00 | 12 310.00 | 24 849.00 |
BT Marchandises | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CF Disponibilités | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 998.00 | | 350 998.00 | 350 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 847.00 | 12 539.00 | 363 308.00 | 375 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 379.00 | 112 450.00 | | 117 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | 4 929.00 | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 159 443.00 | 139 379.00 | | 159 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 313.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 3 424.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 765.00 | 106 958.00 | | 147 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | 19 659.00 | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 25.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 309.00 | 22 969.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 865.00 | 153 350.00 | | 203 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 308.00 | 292 729.00 | | 363 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 865.00 | 153 350.00 | | 203 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 090.00 | | 1 759.00 | 23 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | 966.00 | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | 793.00 | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 3 926.00 | | 8 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | 266.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 3 660.00 | | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 243.00 | -11 243.00 | | -11 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 537.00 | 56 362.00 | 175.00 | 56 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |