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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 460.00 | 3 806.00 | 654.00 | 4 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 238.00 | 42 442.00 | 12 796.00 | 55 238.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 448.00 | 46 248.00 | 16 199.00 | 62 448.00 |
060 Stock marchandises | 234 028.00 | 13 658.00 | 220 370.00 | 234 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
072 Créances – Autres | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 452.00 | 13 658.00 | 441 794.00 | 455 452.00 |
110 Total général Actif | 517 901.00 | 59 906.00 | 457 994.00 | 517 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |