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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 513 753.00 | | 513 753.00 | 513 753.00 |
AP Constructions | 95 351.00 | 93 035.00 | 2 316.00 | 95 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 696.00 | 13 615.00 | 5 081.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 699.00 | 106 650.00 | 826 049.00 | 932 699.00 |
BZ Autres créances | 430 659.00 | | 430 659.00 | 430 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 654.00 | 106 650.00 | 1 284 004.00 | 1 390 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 440.00 | | | 481 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DG Autres réserves | 666 331.00 | | | 666 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 223.00 | | | 1 280 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 004.00 | | | 1 284 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 384.00 | | | 983 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 486.00 | | | 622 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 103.00 | 546.00 | | 106 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 103.00 | 546.00 | | 106 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |