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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
AP Constructions | 183 119.00 | 119 785.00 | 63 333.00 | 183 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 10 802.00 | 67.00 | 10 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 742.00 | 131 659.00 | 87 082.00 | 218 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 670.00 | 131 659.00 | 97 011.00 | 228 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | 1 071.00 | 538.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DH Report à nouveau | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 835.00 | | 2 908.00 | 215 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 316.00 | | | 198 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | 2 908.00 | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 377.00 | 6 210.00 | | 124 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 377.00 | 6 210.00 | | 124 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 816.00 | 230.00 | 18 586.00 | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 198.00 | 4 380.00 | 5 818.00 | 10 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391.00 | 806.00 | 18 586.00 | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 162.00 | 9 620.00 | 5 818.00 | 18 162.00 |