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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 660 000.00 | 20 000.00 | 640 000.00 | 660 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 000.00 | 20 000.00 | 640 000.00 | 660 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
110 Total général Actif | 678 276.00 | 20 000.00 | 658 276.00 | 678 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 665 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 90 000.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 90 004.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 432.00 | 77 859.00 | | 4 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 294.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 130.00 | 11 205.00 | | 38 130.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | 577.00 | | 2 863.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 950.00 | 89 935.00 | | 45 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 949.00 | 69.00 | | -3 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 783.00 | 240 236.00 | | 4 783.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | 78.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 240 000.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 811.00 | 227.00 | | -19 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 850.00 | | | 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131.00 | | | 131.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |