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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 168.00 | 3.00 | 3 165.00 | 3 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 770.00 | 19 356.00 | 10 414.00 | 29 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 446.00 | 19 358.00 | 15 087.00 | 34 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
084 Disponibilités | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
110 Total général Actif | 121 915.00 | 19 358.00 | 102 556.00 | 121 915.00 |
134 Report à nouveau | | | 24 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 83 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 197 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 280.00 | 140 933.00 | | 90 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 944.00 | | |
230 Autres produits | | 537.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 280.00 | 142 414.00 | | 90 280.00 |
242 Autres charges externes. | 30 639.00 | 46 382.00 | | 30 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 3 767.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 937.00 | 54 121.00 | | 24 937.00 |
252 Charges sociales | 20 987.00 | 31 462.00 | | 20 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 170.00 | 6 945.00 | | 7 170.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 793.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 178.00 | 143 471.00 | | 85 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 102.00 | -1 056.00 | | 5 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 563.00 | 639.00 | | 198 563.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 2 928.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207 224.00 | 639.00 | | 207 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 515.00 | -3 984.00 | | -5 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 502.00 | | | 238 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206 224.00 | | | 206 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 197 771.00 | | | 197 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |