| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BP En cours de production de services | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 881.00 | 1 500.00 | 22 381.00 | 23 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 39.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 1 850.00 | 744.00 | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 1 164.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 488.00 | 2 947.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 70.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 2 201.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | 5 078.00 | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 8 398.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 893.00 | 15 747.00 | | 14 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 381.00 | 18 694.00 | | 22 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 893.00 | 15 747.00 | | 14 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
FM Production stockée | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 050.00 | 4 435.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 633.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 633.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -633.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 382.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 862.00 | 143 811.00 | | 149 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 322.00 | 142 647.00 | | 145 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541.00 | 1 164.00 | | 4 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 360.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 5 379.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 19 222.00 | 20 492.00 | | 19 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 533.00 | 992.00 | | 7 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775.00 | 3 872.00 | | 775.00 |
YT Sous‐traitance | 54 715.00 | 46 100.00 | | 54 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 915.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 2 275.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 483.00 | 14 773.00 | | 14 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 194.00 | 11 705.00 | | 11 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 138.00 | 72 963.00 | | 87 138.00 |