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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 882.00 | 3 574.00 | 309.00 | 3 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 095.00 | 605.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 038.00 | 74 497.00 | 80 542.00 | 155 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 908.00 | 91 914.00 | 150 994.00 | 242 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 294.00 | 172 079.00 | 493 214.00 | 665 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 012.00 | 172 079.00 | 552 933.00 | 725 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 933.00 | -87 195.00 | | -100 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 980.00 | -13 738.00 | | -31 980.00 |
DL TOTAL (I) | -112 914.00 | -80 933.00 | | -112 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 448.00 | 208 319.00 | | 159 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 561.00 | 284 673.00 | | 294 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 407.00 | 121 092.00 | | 126 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 41 885.00 | | 46 222.00 |
EA Autres dettes | 39 208.00 | 23 097.00 | | 39 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 847.00 | 679 065.00 | | 665 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 933.00 | 598 131.00 | | 552 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 034.00 | 474 552.00 | | 553 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 293.00 | | | 665 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 346.00 | | | 267 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 947.00 | | | 397 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 809.00 | 41 270.00 | | 130 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 1 317.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 457.00 | 39 954.00 | | 126 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 448.00 | 46 635.00 | 112 813.00 | 159 448.00 |
VI Groupe et associés | 229 149.00 | 229 149.00 | | 229 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 847.00 | 553 034.00 | 112 813.00 | 665 847.00 |