| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 8 414.00 | 45 086.00 | 53 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 500.00 | 8 414.00 | 45 086.00 | 53 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
072 Créances – Autres | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
110 Total général Actif | 121 270.00 | 8 414.00 | 112 856.00 | 121 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 535.00 | 73 605.00 | | 75 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 535.00 | 73 605.00 | | 75 535.00 |
242 Autres charges externes. | 31 391.00 | 31 742.00 | | 31 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | 1 029.00 | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 679.00 | 6.00 | | 5 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 212.00 | 3 400.00 | | 10 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 370.00 | 46 977.00 | | 62 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | 26 628.00 | | 13 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 467.00 | 80.00 | | 5 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 3 994.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 564.00 | 22 554.00 | | 14 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |