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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 560.00 | | 212 560.00 | 212 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 742.00 | 27 107.00 | | 22 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | -4 365.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 86 557.00 | 33 742.00 | | 86 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 555.00 | 143 120.00 | | 119 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 36 000.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 448.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 003.00 | 179 568.00 | | 126 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 560.00 | 213 310.00 | | 212 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185.00 | 4 365.00 | | 4 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 815.00 | -4 365.00 | | 52 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 555.00 | 24 144.00 | 95 411.00 | 119 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 003.00 | 30 592.00 | 95 411.00 | 126 003.00 |