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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 568.00 | 102 025.00 | 459 543.00 | 561 568.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 769.00 | 102 025.00 | 460 744.00 | 562 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
072 Créances – Autres | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
084 Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
110 Total général Actif | 625 311.00 | 102 025.00 | 523 286.00 | 625 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
242 Autres charges externes. | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 401.00 | | | 15 401.00 |