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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 4 795.00 | 8 883.00 | 13 678.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 678.00 | 4 795.00 | 85 883.00 | 90 678.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
110 Total général Actif | 134 413.00 | 4 795.00 | 129 618.00 | 134 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 090.00 | 108 147.00 | | 145 090.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | 2 122.00 | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 894.00 | 110 269.00 | | 146 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 603.00 | 34 290.00 | | 40 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 514.00 | 43 431.00 | | 28 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 5 094.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 165.00 | 26 628.00 | | 39 165.00 |
252 Charges sociales | 9 121.00 | 4 190.00 | | 9 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 2 585.00 | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 141.00 | 116 222.00 | | 119 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 753.00 | -5 953.00 | | 27 753.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 486.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 1 269.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 400.00 | -8 648.00 | | 24 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 332.00 | | | 5 332.00 |