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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 358.00 | | | -26 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191.00 | -26 358.00 | | -4 191.00 |
DL TOTAL (I) | -28 549.00 | -24 358.00 | | -28 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 992.00 | 227 365.00 | | 187 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 771.00 | 33 771.00 | | 17 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 121 522.00 | 61 692.00 | | 121 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 121.00 | 324 664.00 | | 329 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 572.00 | 300 306.00 | | 300 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 036.00 | 97 633.00 | | 179 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 334.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172.00 | 26 358.00 | | 7 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 191.00 | -26 358.00 | | -4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 427.00 | 37 343.00 | 150 084.00 | 187 427.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 120.00 | 179 036.00 | 150 084.00 | 329 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 297.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330.00 | 14 066.00 | | 1 330.00 |
ST Autres comptes | 1 209.00 | 3 232.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 297.00 | | 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 17 298.00 | | 2 539.00 |