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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 098 111.00 | | 1 098 111.00 | 1 098 111.00 |
BT Marchandises | 283 636.00 | | 283 636.00 | 283 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 434.00 | | 3 584 434.00 | 3 584 434.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 939 640.00 | | 939 640.00 | 939 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 986.00 | | 6 104 986.00 | 6 104 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 986.00 | | 6 104 986.00 | 6 104 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785.00 | 29 579.00 | | -22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794.00 | 30 579.00 | | 7 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 926.00 | 979 989.00 | | 1 153 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 451.00 | 1 179 130.00 | | 317 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 628.00 | 355 861.00 | | 356 628.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 268 394.00 | 2 433 279.00 | | 4 268 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 192.00 | 5 449 051.00 | | 6 097 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 986.00 | 5 479 630.00 | | 6 104 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 192.00 | 5 449 051.00 | | 6 097 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 437 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 437 587.00 | |
FM Production stockée | | | -1 138 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 034.00 | 3 966 092.00 | | 3 350 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 818.00 | 3 936 513.00 | | 3 372 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 785.00 | 29 579.00 | | -22 785.00 |