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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 1 206.00 | 1 513.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169.00 | 1 206.00 | 2 963.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 617.00 | 1 206.00 | 17 411.00 | 18 617.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 949.00 | 21 347.00 | | -27 949.00 |
DL TOTAL (I) | -5 603.00 | 22 347.00 | | -5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 655.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 3 588.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 923.00 | 25 192.00 | | 16 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 013.00 | 29 435.00 | | 23 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 411.00 | 51 782.00 | | 17 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 130.00 | 54 568.00 | | 89 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 079.00 | 33 221.00 | | 117 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 949.00 | 21 347.00 | | -27 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435.00 | | 1 000.00 | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 4 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | | 1 000.00 | 1 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 1 763.00 | 1 041.00 | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 856.00 | 1 041.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 907.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 517.00 | 14 017.00 | 500.00 | 14 517.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |