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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 2 465.00 | 827.00 | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 4 388.00 | 6 537.00 | 10 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 099.00 | 16 482.00 | 73 616.00 | 90 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 835.00 | 107 587.00 | 789 248.00 | 896 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 924.00 | 130 922.00 | 1 084 002.00 | 1 214 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 656.00 | 130 922.00 | 1 214 734.00 | 1 345 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 766.00 | | | -165 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 986.00 | -165 766.00 | | -143 986.00 |
DL TOTAL (I) | -299 752.00 | -155 766.00 | | -299 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 831.00 | 968 340.00 | | 822 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 459.00 | 383 614.00 | | 387 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 338.00 | 141 920.00 | | 206 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 972.00 | 102 005.00 | | 91 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886.00 | 51 560.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 486.00 | 1 647 439.00 | | 1 514 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 734.00 | 1 491 673.00 | | 1 214 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 633.00 | 1 584.00 | | 12 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 549.00 | 1 224.00 | | 42 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 908.00 | 91 015.00 | | 39 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 4 697.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 86 318.00 | | 37 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 459.00 | 387 459.00 | | 387 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
UX Autres créances clients | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 831.00 | 150 144.00 | 672 688.00 | 822 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 201.00 | 51 427.00 | 43 773.00 | 95 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 486.00 | 841 798.00 | 672 688.00 | 1 514 486.00 |