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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 21 417.00 | 54 806.00 | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 24 687.00 | 10 548.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 195.00 | 186 736.00 | 27 458.00 | 214 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 878.00 | 243 066.00 | 102 813.00 | 345 878.00 |
BT Marchandises | 674 105.00 | | 674 105.00 | 674 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 184.00 | 70 922.00 | 653 262.00 | 724 184.00 |
BZ Autres créances | 182 018.00 | | 182 018.00 | 182 018.00 |
CF Disponibilités | 3 016 639.00 | | 3 016 639.00 | 3 016 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 630.00 | 70 922.00 | 4 536 708.00 | 4 607 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 508.00 | 313 987.00 | 4 639 521.00 | 4 953 508.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 3 187 656.00 | | | 3 187 656.00 |
DH Report à nouveau | 635 090.00 | | | 635 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 218.00 | | | 3 996 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 538.00 | | | 497 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 302.00 | | | 643 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 521.00 | | | 4 639 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 302.00 | | | 643 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 646.00 | 20 813.00 | 17 394.00 | 239 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 516.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 936.00 | 20 298.00 | 17 394.00 | 229 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 228.00 | 22 694.00 | | 48 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 228.00 | 22 694.00 | | 48 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 228.00 | 22 694.00 | | 48 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 538.00 | 497 538.00 | | 497 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 885.00 | 916 885.00 | | 916 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 302.00 | 643 302.00 | | 643 302.00 |