| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 27 457.00 | 7 577.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 353.00 | 32 101.00 | 283 251.00 | 315 353.00 |
BN En cours de production de biens | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 346.00 | 31 124.00 | 694 222.00 | 725 346.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 412.00 | 31 124.00 | 788 288.00 | 819 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 765.00 | 63 225.00 | 1 071 540.00 | 1 134 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 375.00 | 37 286.00 | | 38 375.00 |
DH Report à nouveau | 266 173.00 | 245 477.00 | | 266 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 200.00 | 21 784.00 | | -113 200.00 |
DL TOTAL (I) | 591 348.00 | 704 548.00 | | 591 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 760.00 | 147 632.00 | | 335 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 072.00 | 86 209.00 | | 129 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 31 846.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 4 977.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 191.00 | 270 665.00 | | 480 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 540.00 | 975 214.00 | | 1 071 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 760.00 | | | 335 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 799.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 202.00 | 646 282.00 | | 485 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 402.00 | 624 498.00 | | 598 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 200.00 | 21 784.00 | | -113 200.00 |