| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 804.00 | 23 830.00 | 7 974.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 981.00 | 25 027.00 | 68 954.00 | 93 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 942.00 | 25 027.00 | 122 915.00 | 147 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 571.00 | 14 236.00 | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890.00 | 14 336.00 | | 18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 98 461.00 | 94 571.00 | | 98 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 2 266.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 889.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 284.00 | 19 168.00 | | 20 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 454.00 | 26 384.00 | | 24 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 915.00 | 120 955.00 | | 122 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 454.00 | 26 384.00 | | 24 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 616.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 3 934.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 257.00 | 212 069.00 | | 219 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 366.00 | 197 733.00 | | 200 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 890.00 | 14 335.00 | | 18 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 4 561.00 | | 20 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 4 561.00 | | 19 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |