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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 773.00 | 327 906.00 | 100 867.00 | 428 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 277.00 | 854 913.00 | 157 364.00 | 1 012 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 407.00 | 1 183 489.00 | 359 917.00 | 1 543 407.00 |
BT Marchandises | 2 008 572.00 | 7 331.00 | 2 001 241.00 | 2 008 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 613.00 | 6 270.00 | 27 343.00 | 33 613.00 |
BZ Autres créances | 249 113.00 | | 249 113.00 | 249 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 902.00 | 13 601.00 | 2 332 301.00 | 2 345 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 308.00 | 1 197 090.00 | 2 692 218.00 | 3 889 308.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
DG Autres réserves | 1 281 222.00 | | | 1 281 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 221.00 | | | 345 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 492.00 | | | 1 821 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 727.00 | | | 870 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 218.00 | | | 2 692 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 148.00 | | | 832 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 036.00 | | 6 007 036.00 | 6 007 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FG Production vendue services | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 423.00 | | 6 112 423.00 | 6 112 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 592.00 | | | 6 168 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 371.00 | | | 5 823 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 221.00 | | | 345 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 992.00 | 7 331.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 13 601.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 13 601.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 900.00 | 396 900.00 | | 396 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 166.00 | 177 587.00 | 38 579.00 | 216 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 062.00 | 292 849.00 | 50 212.00 | 343 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 698.00 | 831 119.00 | 38 579.00 | 869 698.00 |