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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 6 824.00 | 3 632.00 | 10 456.00 |
AH Fonds commercial | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 4 694.00 | 2 735.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 598.00 | 233 101.00 | 163 497.00 | 396 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 214.00 | 244 619.00 | 467 595.00 | 712 214.00 |
BT Marchandises | 566 117.00 | | 566 117.00 | 566 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 131.00 | | 728 131.00 | 728 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 345.00 | 244 619.00 | 1 195 726.00 | 1 440 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 348.00 | 289 112.00 | | 306 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | 17 235.00 | | 48 307.00 |
DL TOTAL (I) | 363 455.00 | 315 148.00 | | 363 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 324.00 | 165 710.00 | | 208 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 181.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 391.00 | 460 000.00 | | 500 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 283.00 | 147 445.00 | | 123 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 271.00 | 773 336.00 | | 832 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 726.00 | 1 088 483.00 | | 1 195 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 713.00 | | 3 260 713.00 | 3 260 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 713.00 | | 3 260 713.00 | 3 260 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 072.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 405.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 938.00 | 1 800.00 | | 15 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020.00 | 2 205.00 | | 16 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 588.00 | 5 555.00 | | 33 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 963.00 | 5 555.00 | | 48 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 943.00 | -3 350.00 | | -32 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | -761.00 | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 561.00 | 2 804 729.00 | | 3 298 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 254.00 | 2 787 493.00 | | 3 250 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 307.00 | 17 235.00 | | 48 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | 3 611.00 | | 1 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 172.00 | 36 072.00 | 9 625.00 | 218 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 2 935.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 283.00 | 33 137.00 | 9 625.00 | 214 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 391.00 | 500 391.00 | | 500 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 324.00 | 102 258.00 | 106 066.00 | 208 324.00 |
VP Divers | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 238.00 | 43 141.00 | 89 097.00 | 132 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 271.00 | 726 205.00 | 106 066.00 | 832 271.00 |