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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 869.00 | 12 469.00 | 10 400.00 | 22 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 123.00 | 16 473.00 | 13 650.00 | 30 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
BN En cours de production de biens | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 205.00 | | 260 205.00 | 260 205.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 264.00 | | 360 264.00 | 360 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 387.00 | 16 473.00 | 373 914.00 | 390 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 929.00 | 28 956.00 | | 35 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | 6 973.00 | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 74 292.00 | 44 399.00 | | 74 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | 24 101.00 | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 4 643.00 | | 6 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 016.00 | 14 660.00 | | 44 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 032.00 | 59 303.00 | | 141 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 340.00 | 45 741.00 | | 90 340.00 |
EA Autres dettes | | 2 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 622.00 | 151 257.00 | | 299 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 914.00 | 195 657.00 | | 373 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 256.00 | 142 931.00 | | 206 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 503.00 | 12 281.00 | | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 889.00 | 245 889.00 | | 245 889.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 894.00 | 12 560.00 | 5 334.00 | 17 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 394.00 | 262 294.00 | 3 100.00 | 265 394.00 |
VW T.V.A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 606.00 | 250 272.00 | 5 334.00 | 255 606.00 |