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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 795.00 | 76 785.00 | 3 010.00 | 79 795.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 360.00 | 76 785.00 | 75 575.00 | 152 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
110 Total général Actif | 165 076.00 | 76 785.00 | 88 290.00 | 165 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 608.00 | | | 232 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -867.00 | | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
252 Charges sociales | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 296.00 | | | 15 296.00 |