| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 941.00 | 9 925.00 | 7 016.00 | 16 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 941.00 | 9 925.00 | 42 016.00 | 51 941.00 |
060 Stock marchandises | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
084 Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
110 Total général Actif | 90 345.00 | 9 925.00 | 80 420.00 | 90 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -969.00 | | | -969.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 089.00 | | | 10 089.00 |