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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 210 000.00 | 540 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 428.00 | 210 000.00 | 552 428.00 | 762 428.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 210 000.00 | 540 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 537 409.00 | 546 742.00 | | 537 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238.00 | 200 667.00 | | -3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 535 271.00 | 748 509.00 | | 535 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 680.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 14 456.00 | 11 333.00 | | 14 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 156.00 | 16 013.00 | | 17 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 428.00 | 764 522.00 | | 552 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | -5 620.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 238.00 | -667.00 | | 213 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238.00 | 200 667.00 | | -3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |