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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 819.00 | 106 155.00 | 51 664.00 | 157 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 819.00 | 106 880.00 | 95 938.00 | 202 819.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 129.00 | 106 880.00 | 106 249.00 | 213 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 47 407.00 | 43 459.00 | | 47 407.00 |
DH Report à nouveau | | -14 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | 18 906.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 53 665.00 | 53 127.00 | | 53 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 932.00 | 32 976.00 | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 11 612.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 958.00 | 29 411.00 | | 31 958.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 584.00 | 74 432.00 | | 52 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 249.00 | 127 560.00 | | 106 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 584.00 | 74 432.00 | | 52 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 604.00 | 12 276.00 | | 94 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 880.00 | 12 276.00 | | 93 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276.00 | 5 000.00 | 276.00 | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |