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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 078.00 | 41 336.00 | 8 742.00 | 50 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 922.00 | 42 180.00 | 8 742.00 | 50 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 083.00 | 867.00 | 45 217.00 | 46 083.00 |
072 Créances – Autres | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 473.00 | 867.00 | 53 607.00 | 54 473.00 |
110 Total général Actif | 105 396.00 | 43 047.00 | 62 349.00 | 105 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 333.00 | 136 451.00 | | 154 333.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 257.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 360.00 | 137 708.00 | | 154 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 292.00 | 25 178.00 | | 30 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 21 933.00 | 34 689.00 | | 21 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 2 329.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 208.00 | 71 869.00 | | 76 208.00 |
252 Charges sociales | 35 908.00 | 36 813.00 | | 35 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 4 281.00 | | 3 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 850.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 367.00 | 176 008.00 | | 171 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 007.00 | -38 300.00 | | -17 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 567.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 253.00 | -39 104.00 | | -17 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 844.00 | | | 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |