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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 049.00 | 13 950.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 878.00 | 2 049.00 | 145 828.00 | 147 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
BZ Autres créances | 306 074.00 | | 306 074.00 | 306 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 217.00 | 9 698.00 | 64 519.00 | 74 217.00 |
CF Disponibilités | 643 959.00 | | 643 959.00 | 643 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 510.00 | 9 698.00 | 1 141 811.00 | 1 151 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 388.00 | 11 748.00 | 1 287 640.00 | 1 299 388.00 |
CU Autres participations | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 134.00 | 1 273 134.00 | | 1 273 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -6 628.00 | -2 745.00 | | -6 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 085.00 | -3 882.00 | | -123 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 439.00 | 1 266 525.00 | | 1 143 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 132 653.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 640.00 | 62 890.00 | | 91 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 29 936.00 | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 896.00 | 12 873.00 | | 37 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 201.00 | 249 354.00 | | 144 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 640.00 | 1 515 880.00 | | 1 287 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 201.00 | 145 643.00 | | 144 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 002.00 | | | 1 148 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 002.00 | | | 1 148 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 176.00 | | | 1 321 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 176.00 | | | 1 321 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 173.00 | | | -173 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 061.00 | 66 329.00 | | 1 313 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 147.00 | 70 212.00 | | 1 436 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 085.00 | -3 882.00 | | -123 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 903.00 | | 16 000.00 | 1 460 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 355.00 | 131 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 025.00 | 147 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 670.00 | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 16 000.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 233.00 | | | 1 439 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 3 522.00 | 7 849.00 | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 3 522.00 | 7 849.00 | 6 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 334.00 | 433 334.00 | | 433 334.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |